基金当管事:长信基金行政机关有限责任公司
基金托管人:柴纳将存入银行股份股份有限公司
送出日期:2017年 3月 27天
长用灯指引 100等要紧样品2016岁入
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§1 要紧立刻的和目录簿
要紧立刻的
基金领袖董事会、董事保证明不存在虚伪的知识记载。、给错误的劝告性的提名表扬或重大的忽略,
情节的可靠性、正确和丰富的性承当个人和互相牵连法律责任。。岁入已达2/3。
孤独董事签名授权证明,并由主席预告。
基金托管人柴纳将存入银行股份股份有限公司股份股份有限公司(以下约分A),思考基金和约的规则
定,于 2017年 3月 本演讲中财务对象的23天检验、净值体现、赢利分派条款、财务记账演讲、
花费结成演讲,保证明审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的提名表扬或重大的忽略。
基金领袖承兑信义、殷勤的清偿的行政机关准绳与基金A的应用,但它不克不及保证明根底圆鼓鼓像瓜似的东西。。
基金的过来体现否定代表影响的范围的体现。花费有风险,花费者在做出花费决议在前必然小心的研读这本书。
征召入伍讲授和基金校正。
这份演讲是从 2016年 1月 从1到紧接在后的 2016年 12月 31天完毕。
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目录簿
§1 要紧立刻的和目录簿 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
要紧立刻的 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
目录簿 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本条款 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金制作阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金当管事和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
海内花费会诊医生和海内资产托管机构 …………………………………………………………………………………. 7
2.5 知识宣布参加竞选榜样 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
伴奏物互相牵连材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 次要财务对象、净基金业绩与赢利分派 ………………………………………………………………….. 8
次要记账录音和财务对象 ……………………………………………………………………………………………. 8
净基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
基金近三年的赢利分派 …………………………………………………………………………………… 10
§4 当管事演讲 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基金领袖和基金领袖 ………………………………………………………………………………………. 11
海内花费会诊医生次要部件简介 ……………………………………………….. 13
行政机关者说基金说条款的情况 …………………………………………………… 13
演讲期内公平的交通行政机关者特殊讲授 ……………………………………………………………… 13
领袖对花费谋略与表现的解说 ……………………………………………….. 14
领袖人宏观经济、产权股票生意与个人财产走势预取 ……………………………………………….. 15
基金行政机关做成某事监视审计工作 ……………………………………………………………… 15
基金领袖对T学时基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 17
论基金领袖在演讲学时的赢利分派 ……………………………………………………………… 17
0 领袖对基金诈骗人量的正告 ………………………… 18
§5 被指定人演讲 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
基金托管人说接管规则的情况 …………………………………………………………………. 19
被指定人该当说本条例,维修自信地期待基金的花费。、净值计算、赢利分派的描画 …….. 19
被指定人在本岁入做成某事财务知识可靠性、正确丰富的的评论 ………………………. 19
§6 审计演讲 …………………………………………………………………………………………………………………………… 20
审计演讲根本知识 …………………………………………………………………………………………………….. 20
审计演讲的根本情节 …………………………………………………………………………………………………. 20
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 22
财务资格表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 22
赢利表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 23
7.3 一切者合法权利(净基金)变卦表 ……………………………………………………………………………….. 25
情况脚注 …………………………………………………………………………………………………………………… 26
§8 花费结成演讲 ……………………………………………………………………………………………………………………. 51
终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 51
C集会完毕时产权股票生意的股权花费散布 …………………………………………………… 51
8.3 生意混合物的合法权利花费结成 ……………………………………………………………………………….. 52
一切股权花费项主语的样品花费完毕时 ……………. 53
8.5 演讲期股权花费结成的重大的偏离 ……………………………………………………………………………. 62
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股权花费生意租算术及销售租算术 …………………………………………………………………. 64
终点站信誉评级混合物保释金结成 …………………………………………………………………. 65
往年岁末前五大保释金花费细目 ………………………. 65
岁末一切资产伴奏提供免费入场券花费细目 ……………. 65
0 Y端五大掌握财政衍生品花费项主语 ………….. 65
1 往年岁末前十大花费基金的详细条款 …………………….. 65
2 花费结成演讲单 …………………………………………………………………………………………………… 65
§9 基金诈骗人知识 …………………………………………………………………………………………………………. 67
基金正是诈骗人数与诈骗人框架 …………………………………………………………………….. 67
9.2 基金领袖的职员诈骗基金的条款。 ………………………………………………………….. 67
9.3 基金当管事诈骗敞开式基金的总正是 ………………………….. 67
§10 敞开式基金正是的偏离 ……………………………………………………………………………………………………….. 68
§11 重大的事件宣扬 ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
1 基金正是诈骗人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 69
1 基金当管事、基金托管人基金托管人的次要人事变化 ……………………………….. 69
触及基金当管事、基金个人财产、基金托管规律 …………………………………………………. 69
基金花费谋略的交替 ……………………………………………………………………………………………….. 69
1 为基金审计的记账师事务所的条款 ………………………………………………………………………. 69
当管事、被指定人及其高级当管事员正欢迎考察或处分。 ………………………………………….. 70
提供免费入场券公司融资录用单位的现实 …………………………………………………………………… 70
伴奏物重大的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 70
§12 冲击花费者方针决策的伴奏物要紧知识 ……………………………………………………………………………………… 77
§13 备查寄给报社目录簿 ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 备查寄给报社目录簿 ………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 安置评价 …………………………………………………………………………………………………………………. 78
1 充当顾问方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 78
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§2 基金简介
基金根本条款
基金名字 长字母美国规范与贫穷 100等要紧样品托起提供免费入场券花费基金
基金缩写 长用灯指引 100等要紧样品
会场约分 长用灯指引 100
基金主法典 519981
买卖法典 519981
基金运作榜样 盟约开放型
基金和约见效日期 2011年 3月 30天
基金当管事 长信基金行政机关有限责任公司
基金托管人 柴纳将存入银行股份股份有限公司
演讲完毕时的基金正是租算术 35,780,565份
基金和约截止期限 无限期
基金制作阐明
花费目的 基金经过增多样品花费来追求美国超额集会涵义。
篮筹股票的中长期资产增额,经过枯燥的的花费
纪律和量子化风险行政机关办法尽力增多使联播
估价与美国规范普尔 100等要紧样品(基金样品)
数,以下约分规范普尔 100等要紧样品投降
日常顺风的偏航由 (相配的年度顺风的偏航)
差把持在 内)。在把持顺风的偏航的必要条件下,
无效资产与生意花费结成及根本面,争取影响的范围规范
对象的无效顺风的和对象的投降优于t。
花费谋略 该基金是产权股票样品托起基金,准绳上,实足 80%的根底
黄金净资产全容许复制的法,思考标普做成某事成份股 100等
要紧样品做成某事一般的要紧构造样品化花费结成,并思考
对象身分样品及其要紧的偏离、做相配的校准。
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不高于基金的净资产 15% 有力的花费部件,基金
行政机关者将深化努力公司的根本原理和量。
美国对全球宏观经济的认得与断定,美国光屁股发行
上市或上市的提供免费入场券有选择地花费于基金MA。
最具中长期增长涵义的中队或基金
使坚固或稳固进项拉伤、货币集会器、掌握财政衍生器
伴奏物法规和柴纳提供免费入场券买卖所容许的伴奏物资产
融器。
功能对照一般的 规范普尔 100等要紧样品总收益率
风险进项特点 该基金是产权股票样品托起基金,前腹核变化与前腹核变化
美国圣盘篮筹股票的全体波动性正是高,为较
基金拉伤高怀孕进项与高怀孕风险。
基金当管事和基金托管人
项主语 基金当管事 基金托管人
名字 长信基金行政机关有限责任公司 柴纳将存入银行股份股份有限公司
知识宣布参加竞选负责人
姓名 周勇帮 王勇闽
联系听筒 021-61009999 010-66594896
信箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服役听筒 4007005566 95566
电报传真 021-61009800 010-66594942
表达地址 柴纳(上海)自由交通实验
银城区中路 No. 68 9楼
北京的旧称西城区回复兴门街 1

使工作地址 上海市浦东新银城区中路 68
号 9楼
北京的旧称西城区回复兴门街 1

邮递区号 200120 100818
法定代理人 成善栋 情况资格
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海内花费会诊医生和海内资产托管机构
项主语 海内花费会诊医生 海内资产托管公司
名字
英文 – Bank Of China (洪) Kong)股份有限公司
国文 – 柴纳将存入银行(香港)股份有限公司
表达地址 – 香港庄园路 中银大厦1号
使工作地址 – 香港庄园路 中银大厦1号
邮递区号 – –
2.5 知识宣布参加竞选榜样
本基金变硬的知识宣布参加竞选报纸名字 柴纳提供免费入场券报、上海提供免费入场券报、提供免费入场券时报
基金岁入的行政机关员互联网网络网页

基金岁入的评价 上海市浦东新银城区中路 No. 68 9楼、北京的旧称西城区回复
兴门内街道 1号
伴奏物互相牵连材料
项主语 名字 使工作地址
记账师事务所 毕马威记账师事务所
经过会社)
东长安街,北京的旧称 东成直角的东1号 2座 8

表达对齐机构 柴纳提供免费入场券对齐结算有限责任公司 北京的旧称西城区清平桥街 No. 17
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§3 次要财务对象、净基金业绩与赢利分派
次要记账录音和财务对象
算术单位:人民币元
3. 圆录音和对象 2016年 2015年 2014年
这一时期早已取慢着必然的进项。 -378,414 183,430 5,268,344
比较期赢利 2,609,539.72 486,973.74 2,462,373.09
在此学时的额外的使平衡基金正是 0.1279 0.0229 0.0901
比较期额外的使平衡净值赢利息率 15% 1% 8.59%
流动资产净值生长速度 18% 3% 7%
3. 终极录音和对象 2016岁末 2015岁末 2014岁末
终点站赢利分派 549,239 653,530.23 -358,062.95
终点站可分派基金正是。 0.0154 0.0346 -0.0143
终点站基金资产净值 40,864,063 19,065,280.92 24,688,956.06
净端基金正是 42 1.009 0.986
.3 积聚终极样品 2016岁末 2015岁末 2014岁末
基金净股增多长率 66.39% 47.01% 43.66%
注:1、这一时期早已取慢着必然的进项。指基金比较期利钱支出、花费进项、伴奏物支出(除公允涵义进项)
互相牵连费的剩余的,比较期赢利为这一时期早已取慢着必然的进项。扩大比较期公允涵义变化进项。
2、基金业绩对象除诈骗人订阅的本钱。,封闭式基金买卖协商会议、
敞开式基金的申购补救费、圆鼓鼓像瓜似的东西再花费费、基金替换费等。,实践支出水平下面的上市本钱
数字。
3、终点站赢利分派为终点站财务资格表中未分派赢利与未分派赢利中已发生部件的孰低数。
净基金业绩
3. 基金净股增多长率及其与同期性功能对照一般的投降的对照
阶段
净股增多
长率①
净股增多
长运距规范差

功能对照一般的
准支出率
功能对照一般的
准屈从规范
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 3% 5% 0.56% 1.38% -0.06%
在过来的六点月里 9.49% 0.53% 2% 0.58% 0.67% -0.05%
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过来岁 18% 0.69% 19% 0.84% -0.15%
在过来的三年里 21% 0.76% 28.03% 0.87% -1.82% -0.11%
过来五年 73% 0.73% 102.90% 0.84% -27.57% -0.11%
自筹资产和约
自见效以后
66.39% 0.84% 93% 1.00% -28.54% -0.16%
注:同期性功能对照一般的以财富评价,它除人民币汇率变化和伴奏物精神错乱的冲击。。
3. 自筹资产和约见效以后基金净股增多长率变化及其与同期性功能对照一般的收
利息率变化的对照
注:1、所示日期是 2011年 3月 30天至 2016年 12月 31天。
2、思考基金和约的规则,基金自和约见效之日起见效。 6个月的时期是修建仓库栈的时期。,破土终点站,基金的杂多的基金
花费脱落与基金和约分歧。。
3、同期性功能对照一般的以财富评价,它除人民币汇率变化和伴奏物精神错乱的冲击。。
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3. 过来五年基金每年净值生长速度及其与同期性功能对照一般的投降的对照
基金近三年的赢利分派
单位:人民币元
年度
基金每10股
白色数
现钞表格
租算术
再花费表格
放租算术
年赢利陷于

凡例
2016年 – – – –
2015年 – – – –
2014年 1.860 3,555,957.39 1,238,729.78 4,794,687
总数 1.860 3,555,957.39 1,238,729.78 4,794,687
注:本基金演讲期内缺席赢利分派。。
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§4 当管事演讲
基金领袖和基金领袖
4. 基金领袖及其行政机关基金的亲身参与
长信基金行政机关有限责任公司是经柴纳证监会证监基金字【2003】63号文称许,长江提供免费入场券股
份股份有限公司、上海海欣集团股份股份有限公司、武汉钢铁股份股份有限公司协同赞助使成为,表达资产
亿元人民币。实收资产 亿元人民币,眼前的一切制框架是:长江提供免费入场券股份股份有限公司 、
上海海鑫集团股份股份有限公司 31%、武汉钢铁股份股份有限公司被占领 、上海同盛花费行政机关中心
(有限责任阻碍公司) 、上海彤骏花费行政机关中心(有限责任阻碍公司) 。
表示方式 2016年 12月 31天,基金领袖的协同行政机关 47敞开式基金,长信奉息支出光屁股信
券花费基金、长信银溢价混合提供免费入场券花费基金、长信金利电流混合提供免费入场券花费基金、长信增利
静态谋略混兼备提供免费入场券花费基金、长信、双利、机智的排列混合提供免费入场券花费、长信和叶蜂保释金证明
券花费基金、长信恒利优势混合提供免费入场券花费基金、长信量子化先锋混兼备提供免费入场券花费基金、给美国的长信
规范普尔 100等要紧样品托起提供免费入场券花费基金、长信奉鑫保释金型提供免费入场券花费基金(LOF)、长信国际需要
长混兼备提供免费入场券花费基金、长信可替换保释金提供免费入场券花费基金、长新力多提供免费入场券花费基金(LoF)、
长信纯债岁活期光屁股保释金型提供免费入场券花费基金、长信保释金一保释金花费基金、长封变革圆鼓鼓像瓜似的东西
混兼备提供免费入场券花费基金的机智的排列、中小产权股票型提供免费入场券花费基金的长字母量子化、长信、新利、机智的排列的混合型
提供免费入场券花费基金、富信保释金花费基金、长信奉盈混兼备提供免费入场券花费基金的机智的排列、长信奉
广混兼备提供免费入场券花费基金的机智的排列、长信多利混兼备提供免费入场券花费基金的机智的排列、长字母,瑞金机智的排列混合
兼备提供免费入场券花费基金、长字母量子化多谋略产权股票花费基金、长信医疗保健生意机智的配

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